泰達宏利亞洲債券A

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泰達宏利印度股票基金

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基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利業績股票A類 2019-06-26 1.0326 1.0326 0.03%
泰達宏利業績股票C類 2019-06-26 1.0224 1.0224 0.03%
泰達宏利首選企業股票 2019-06-26 1.1793 1.8993 0.16%
泰達轉型機遇股票 2019-06-26 0.8410 1.0610 0.36%
泰達宏利量化股票 2019-06-26 0.9300 0.9300 0.00%
泰達宏利港股通股票A 2019-06-26 1.1346 1.1346 0.58%
泰達宏利港股通股票C 2019-06-26 1.1588 1.1588 0.57%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利成長混合 2019-06-26 1.3121 3.5071 -0.05%
泰達宏利周期混合 2019-06-26 1.1869 3.2319 -0.02%
泰達宏利穩定混合 2019-06-26 1.2764 3.2164 -0.05%
泰達宏利行業混合 2019-06-26 3.2926 5.0976 0.24%
泰達宏利風險預算混合 2019-06-26 1.0457 3.0007 0.02%
泰達宏利效率優選混合(LOF) 2019-06-26 1.3058 3.1407 0.00%
泰達宏利市值優選混合 2019-06-26 0.7895 0.7895 -0.97%
泰達宏利品質生活混合 2019-06-26 0.7130 1.1730 0.00%
泰達宏利紅利先鋒混合 2019-06-26 1.0220 1.5920 0.20%
泰達宏利領先中小盤混合 2019-06-26 0.9100 0.9100 0.00%
泰達宏利逆向混合 2019-06-26 1.4940 2.3540 0.54%
泰達宏利宏達混合A 2019-06-26 1.2190 1.4090 0.00%
泰達宏利宏達混合B 2019-06-26 1.1820 1.3720 0.00%
泰達改革動力混合A 2019-06-26 1.2293 1.4593 0.38%
泰達改革動力混合C 2019-06-26 1.2658 1.2658 0.37%
泰達宏利創盈混合A 2019-06-26 1.4400 1.4400 -0.14%
泰達宏利創盈混合B 2019-06-26 1.4090 1.4090 -0.14%
泰達宏利復興混合 2019-06-26 0.9440 0.9440 0.11%
泰達宏利新起點混合A 2019-06-26 1.2200 1.2200 0.00%
泰達宏利新起點混合B 2019-06-26 1.2190 1.2190 0.00%
泰達宏利藍籌混合 2019-06-26 0.6650 0.6650 0.15%
泰達宏利創益混合A 2019-06-26 1.3080 1.3080 -0.23%
泰達宏利創益混合B 2019-06-26 1.3080 1.3080 -0.23%
泰達宏利新思路混合A 2019-06-26 1.1250 1.1650 0.00%
泰達宏利新思路混合B 2019-06-26 1.1250 1.1650 0.00%
泰達宏利絕對混合 2019-03-04 0.9650 0.9650 0.00%
泰達宏利大數據混合A 2019-06-26 1.1842 1.1842 0.17%
泰達宏利大數據混合C 2019-06-26 1.1793 1.1793 0.17%
泰達宏利增利混合 2017-12-29 0.9680 0.9680 1.26%
泰達宏利定宏混合 2019-06-26 1.0820 1.0820 0.09%
泰達宏利啟智混合A 2019-03-04 1.0895 1.0895 0.00%
泰達宏利啟智混合C 2019-03-04 1.0790 1.0790 0.00%
泰達宏利創金混合A 2019-06-26 1.1951 1.2431 -0.52%
泰達宏利創金混合C 2019-06-26 1.1888 1.2338 -0.53%
泰達睿智穩健混合 2019-06-26 0.9186 0.9186 0.12%
泰達睿選穩健混合 2019-06-26 0.9897 0.9897 0.10%
泰達宏利啟明混合A 2018-06-21 1.0475 1.0635 -0.06%
泰達宏利啟明混合C 2018-06-21 1.0451 1.0591 -0.07%
泰達宏利啟澤混合A 2018-06-25 1.0473 1.0633 -0.06%
泰達宏利啟澤混合C 2018-06-25 1.0460 1.0610 -0.05%
泰達宏利啟惠混合A 2018-06-22 1.0524 1.0684 -0.02%
泰達宏利啟惠混合C 2018-06-22 1.0489 1.0639 -0.02%
泰達宏利啟迪混合A 2018-06-21 1.0485 1.0635 -0.08%
泰達宏利啟迪混合C 2018-06-21 1.0452 1.0592 -0.07%
泰達宏利啟富混合A 2019-06-26 1.1132 1.1132 0.32%
泰達宏利啟富混合C 2019-06-26 1.1045 1.1045 0.33%
泰達宏利全能混合A(FOF) 2019-06-24 1.0319 1.0319 0.00%
泰達宏利全能混合C(FOF) 2019-06-24 1.0257 1.0257 0.00%
泰達宏利績優靈活混合 2019-06-26 1.1535 1.1535 0.16%
泰和養老FOF 2019-06-24 1.0442 1.0442 0.00%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利滬深300A 2019-06-26 1.4817 1.9217 -0.03%
泰達宏利滬深300C 2019-06-26 1.4893 1.4893 -0.03%
泰達宏利500指數分級 2019-06-26 0.8705 2.0488 -0.15%
泰達500A 2019-06-26 1.0239 1.4369 0.01%
泰達500B 2019-06-26 0.7682 2.4568 -0.30%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利金利債券基金 2019-06-26 1.0328 1.0677 0.04%
泰達宏利交利債券A類 2019-06-26 1.0472 1.0772 0.04%
泰達宏利交利債券C類 2019-06-26 1.0472 1.0772 0.04%
泰達宏利集利債券A 2019-06-26 1.3318 1.7878 0.01%
泰達宏利集利債券C 2019-06-26 1.2585 1.7155 0.01%
泰達宏利聚利債券(LOF) 2019-06-26 1.0480 1.5940 0.29%
聚利A 2016-05-18 1.0000 1.0000 0.00%
聚利B 2016-05-18 1.0000 1.0000 0.00%
泰達信用合利債券A 2018-11-13 0.9760 1.3020 0.00%
泰達信用合利債券B 2018-11-13 0.9740 1.2860 0.00%
泰達宏利收益債券A 2017-10-11 1.0210 1.2810 0.00%
泰達宏利收益債券B 2017-10-11 1.0010 1.2610 0.00%
泰達宏利瑞利債券A 2019-05-29 1.0000 1.1840 0.00%
泰達宏利瑞利債券B 2019-05-29 1.0000 1.2670 0.00%
泰達宏利淘利債券A 2019-06-26 1.1296 1.3343 0.03%
泰達宏利淘利債券C 2019-06-26 1.1169 1.3202 0.02%
泰達多元回報債券A 2018-01-31 1.0490 1.0490 0.10%
泰達多元回報債券C 2018-01-31 1.0440 1.0440 0.10%
泰達宏利匯利債券A 2019-06-26 1.0725 1.0785 0.03%
泰達宏利匯利債券C 2019-06-26 1.0697 1.0797 0.03%
泰達宏利純利債券A 2019-06-26 1.0100 1.0958 0.02%
泰達宏利純利債券C 2019-06-26 1.0094 1.0897 0.02%
泰達宏利恒利債券A 2019-06-26 1.0452 1.1192 0.03%
泰達宏利恒利債券C 2019-06-26 1.0410 1.1090 0.02%
泰達宏利溢利債券A 2019-06-26 1.0059 1.0982 0.01%
泰達宏利溢利債券C 2019-06-26 1.0051 1.0888 0.00%
泰達宏利澤利定期債券 2019-06-26 1.0243 1.0404 0.02%
泰達宏利添利債券A 2019-06-26 1.0126 1.0126 0.01%
泰達宏利添利債券C 2019-06-26 1.0114 1.0114 0.02%
基金名稱 日期 每萬份基金凈收益 七日年化收益率
泰達宏利活期友貨幣A 2019-06-26 0.7098 2.9800%
泰達宏利活期友貨幣B 2019-06-26 0.7737 3.2250%
泰達宏利貨幣A 2019-06-26 0.8313 2.8150%
泰達宏利貨幣B 2019-06-26 0.8971 3.0630%
泰達宏利京元寶貨幣A 2019-06-26 0.9002 2.6790%
泰達宏利京元寶貨幣B 2019-06-26 0.9661 2.9260%
泰達宏利京天寶貨幣A 2018-10-22 0.0 0.0000%
泰達宏利京天寶貨幣B 2018-10-22 0.0 0.0000%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達新格局 2015-09-24 0.8550 0.8550 0.35%
泰達宏利亞洲債券A 2019-06-25 1.0375 1.0375 0.00%
泰達宏利亞洲債券C 2019-06-25 1.0261 1.0261 0.00%
泰達印度機會股票 2019-06-25 1.0516 1.0516 0.00%
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